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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 489.00 | 30 739.00 | 12 750.00 | 43 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 682.00 | 353.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 877.00 | 610 545.00 | 246 332.00 | 856 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 497.00 | 648 148.00 | 369 349.00 | 1 017 497.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 669 020.00 | | 1 669 020.00 | 1 669 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 165.00 | | 586 165.00 | 586 165.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 320 259.00 | | 320 259.00 | 320 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 397.00 | | 2 794 397.00 | 2 794 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 895.00 | 648 148.00 | 3 163 746.00 | 3 811 895.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 617 682.00 | 579 402.00 | | 617 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | 38 279.00 | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 684 435.00 | 648 482.00 | | 684 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 886.00 | 407 271.00 | | 476 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 146.00 | 477 346.00 | | 648 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 871.00 | 1 426 040.00 | | 901 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 509.00 | 280 770.00 | | 450 509.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 43 033.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 311.00 | 2 634 460.00 | | 2 479 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 746.00 | 3 282 942.00 | | 3 163 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 275.00 | 2 436 550.00 | | 2 102 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 142 410.00 | | 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 146.00 | | | 648 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 705 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 798 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 503 874.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 789.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 54 169.00 | | 16 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 90 998.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | -36 829.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 776.00 | 4 817 900.00 | | 4 543 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 824.00 | 4 779 621.00 | | 4 507 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 953.00 | 38 279.00 | | 35 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 682.00 | | 19 215.00 | 999 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 109 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 017 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | 12 750.00 | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 683.00 | | 4 229.00 | 853 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 078.00 | | 2 236.00 | 109 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 360.00 | 50 789.00 | | 597 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 734.00 | 5 187.00 | | 31 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 625.00 | 45 601.00 | | 565 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 871.00 | 901 871.00 | | 901 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 005.00 | 650 005.00 | | 650 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
UX Autres créances clients | 586 155.00 | 586 165.00 | | 586 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 994.00 | 98 958.00 | 377 036.00 | 475 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 509.00 | 450 509.00 | | 450 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 324.00 | 757 511.00 | 109 814.00 | 867 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 311.00 | 2 102 275.00 | 377 036.00 | 2 479 311.00 |