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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 3 809.00 | 545.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | 33 204.00 | 9 816.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 047.00 | 133 831.00 | 48 215.00 | 182 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 692.00 | 170 845.00 | 204 847.00 | 375 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 675.00 | 170 845.00 | 322 831.00 | 493 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DH Report à nouveau | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 831.00 | | | 322 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 312.00 | | | 209 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 846.00 | | 657 846.00 | 657 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 846.00 | | 657 846.00 | 657 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 050.00 | | | 662 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 816.00 | | | 660 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 488.00 | | 1 203.00 | 374 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 863.00 | | 1 183.00 | 180 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 20.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 505.00 | 26 340.00 | | 144 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 615.00 | 6 398.00 | | 30 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | 19 942.00 | | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 9 866.00 | 9 308.00 | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 860.00 | 91 249.00 | 4 611.00 | 95 860.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 620.00 | 209 312.00 | 9 308.00 | 218 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
YT Sous‐traitance | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 630.00 | | | 219 630.00 |