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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 3 809.00 | 545.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 261.00 | 41 767.00 | 1 494.00 | 43 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 110.00 | 135 890.00 | 6 221.00 | 142 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 321.00 | 181 466.00 | 154 855.00 | 336 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 439.00 | 181 466.00 | 246 973.00 | 428 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DH Report à nouveau | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 117.00 | | 550 117.00 | 550 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 117.00 | | 550 117.00 | 550 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 142.00 | | | 551 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 804.00 | | | 550 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | | | 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 641.00 | | 2 680.00 | 333 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 430.00 | | 2 680.00 | 139 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 969.00 | 11 497.00 | | 169 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 326.00 | 1 251.00 | | 44 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 644.00 | 10 246.00 | | 125 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 115.00 | 36 179.00 | 4 935.00 | 41 115.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YT Sous‐traitance | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |