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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 3 809.00 | 545.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 261.00 | 40 517.00 | 2 744.00 | 43 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 430.00 | 125 644.00 | 13 787.00 | 139 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 641.00 | 169 969.00 | 163 672.00 | 333 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 574.00 | 169 969.00 | 254 604.00 | 424 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DH Report à nouveau | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 768.00 | | 564 766.00 | 564 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 768.00 | | 564 768.00 | 564 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 014.00 | | | 572 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 655.00 | | | 586 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 820.00 | | 3 885.00 | 336 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 333 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 189 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 139 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 034.00 | | 3 752.00 | 189 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 134.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 685.00 | 14 688.00 | 5 403.00 | 160 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 829.00 | 1 007.00 | 3 510.00 | 46 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | 13 681.00 | 1 893.00 | 113 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 046.00 | 38 111.00 | 4 935.00 | 43 046.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
YT Sous‐traitance | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |