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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 3 809.00 | 545.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 984.00 | 113 856.00 | 29 128.00 | 142 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 820.00 | 160 685.00 | 176 135.00 | 336 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 645.00 | 160 685.00 | 268 960.00 | 429 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DH Report à nouveau | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DL TOTAL (I) | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 960.00 | | | 268 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 859.00 | | 612 859.00 | 612 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 859.00 | | 612 859.00 | 612 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 732.00 | | | 630 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 564.00 | | | 603 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 137.00 | | 8 287.00 | 349 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 336 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 605.00 | 142 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 388.00 | | 8 201.00 | 155 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 87.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 791.00 | 17 648.00 | 19 755.00 | 162 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 621.00 | 4 208.00 | | 42 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 171.00 | 13 440.00 | 19 755.00 | 120 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 036.00 | 37 234.00 | 4 802.00 | 42 036.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YT Sous‐traitance | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |