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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 125 431.00 | 71 600.00 | 53 831.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 917.00 | 187 454.00 | 12 462.00 | 199 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 922.00 | 218 788.00 | 31 134.00 | 249 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 409.00 | 477 842.00 | 100 567.00 | 578 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BN En cours de production de biens | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 979.00 | 477 842.00 | 278 136.00 | 755 979.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 094.00 | | | -50 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 581.00 | | | 286 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 136.00 | | | 278 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 736.00 | | 54 246.00 | 550 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 573.00 | 578 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 573.00 | 575 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 620.00 | | 54 224.00 | 547 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 23.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 031.00 | 23 385.00 | 26 573.00 | 481 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 031.00 | 23 385.00 | 26 573.00 | 481 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 302.00 | 94 294.00 | 35 311.00 | 141 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 461.00 | 103 461.00 | 1 000.00 | 104 461.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 581.00 | 239 572.00 | 35 311.00 | 286 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
YT Sous‐traitance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 830.00 | | | 186 830.00 |