| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 125 431.00 | 110 110.00 | 15 321.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 509.00 | 209 058.00 | 5 451.00 | 214 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 108.00 | 173 322.00 | 8 786.00 | 182 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 286.00 | 492 490.00 | 32 796.00 | 525 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 742.00 | | 217 742.00 | 217 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 028.00 | 492 490.00 | 250 538.00 | 743 028.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -228 006.00 | | | -228 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | -182 678.00 | | | -182 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 216.00 | | | 433 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 538.00 | | | 250 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 161.00 | | | 325 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 319.00 | 7 685.00 | | 526 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 718.00 | 525 286.00 | | 8 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 522 048.00 | | 8 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 105.00 | 7 661.00 | | 523 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | 24.00 | | 2 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 853.00 | 13 710.00 | 7 073.00 | 485 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 853.00 | 13 710.00 | 7 073.00 | 485 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 415.00 | 77 476.00 | 43 939.00 | 121 415.00 |
VI Groupe et associés | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 858.00 | 170 858.00 | 1 000.00 | 171 858.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 216.00 | 325 161.00 | 108 056.00 | 433 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
ST Autres comptes | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 336.00 | | | 166 336.00 |