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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 125 431.00 | 83 541.00 | 41 891.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 710.00 | 194 429.00 | 19 281.00 | 213 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 289.00 | 157 725.00 | 25 564.00 | 183 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 595.00 | 435 695.00 | 89 900.00 | 525 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BN En cours de production de biens | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BZ Autres créances | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 396.00 | 435 695.00 | 228 701.00 | 664 396.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 544.00 | | | -53 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 952.00 | | | -67 952.00 |
DL TOTAL (I) | -76 396.00 | | | -76 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 097.00 | | | 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 518.00 | | | 267 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 409.00 | | 16 429.00 | 578 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 243.00 | 525 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 243.00 | 522 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 270.00 | | 16 403.00 | 575 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 26.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 842.00 | 27 095.00 | 69 243.00 | 477 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 842.00 | 27 095.00 | 69 243.00 | 477 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 547.00 | 70 969.00 | 30 777.00 | 108 547.00 |
VI Groupe et associés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 736.00 | 78 736.00 | 1 000.00 | 79 736.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 097.00 | 267 518.00 | 30 777.00 | 305 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 668.00 | | | 171 668.00 |