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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 125 431.00 | 106 702.00 | 18 729.00 | 125 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 710.00 | 205 147.00 | 8 563.00 | 213 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 964.00 | 174 004.00 | 9 960.00 | 183 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 319.00 | 485 853.00 | 40 466.00 | 526 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BN En cours de production de biens | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 499.00 | | 142 499.00 | 142 499.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 430.00 | 485 853.00 | 259 577.00 | 745 430.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -182 397.00 | | | -182 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 609.00 | | | -45 609.00 |
DL TOTAL (I) | -182 906.00 | | | -182 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 483.00 | | | 442 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 381.00 | | | 307 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 295.00 | | 24.00 | 526 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 105.00 | | | 523 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 24.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 848.00 | 24 005.00 | | 461 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 848.00 | 24 005.00 | | 461 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 614.00 | 73 662.00 | 51 952.00 | 125 614.00 |
VI Groupe et associés | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 820.00 | 149 820.00 | 1 000.00 | 150 820.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 355.00 | 307 381.00 | 132 975.00 | 440 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
ST Autres comptes | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 406.00 | | | 135 406.00 |