| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 277.00 | 257 686.00 | 37 591.00 | 295 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 669.00 | 207 861.00 | 15 808.00 | 223 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 086.00 | 479 924.00 | 69 162.00 | 549 086.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BZ Autres créances | 109 167.00 | 11 429.00 | 97 738.00 | 109 167.00 |
CF Disponibilités | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 171.00 | 11 429.00 | 464 742.00 | 476 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 257.00 | 491 353.00 | 533 904.00 | 1 025 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 659.00 | | | -49 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 905.00 | | | 533 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 781.00 | | | 371 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 409 194.00 | | 409 194.00 | 409 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 988.00 | | 410 988.00 | 410 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 77 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 305.00 | | | 2 118 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 965.00 | | | 2 167 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 660.00 | | | -49 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 688.00 | | 29 238.00 | 520 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 549 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 518 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 915.00 | | 24 871.00 | 494 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 4 367.00 | 11 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 628.00 | 13 136.00 | 840.00 | 467 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 251.00 | 13 136.00 | 840.00 | 453 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
UP Prêts | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 330.00 | 243 572.00 | 14 758.00 | 258 330.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 781.00 | 371 781.00 | | 371 781.00 |