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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 818.00 | 38 104.00 | 18 714.00 | 56 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 092.00 | 301 496.00 | 53 596.00 | 355 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 859.00 | 395 906.00 | 422 953.00 | 818 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 949.00 | 198 072.00 | 14 877.00 | 212 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 871.00 | 933 579.00 | 529 293.00 | 1 462 871.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | 8 229.00 | 43 493.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 372 596.00 | | 372 596.00 | 372 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 053.00 | 8 229.00 | 466 823.00 | 475 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 924.00 | 941 808.00 | 996 116.00 | 1 937 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 434.00 | 37 559.00 | | 115 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 842.00 | 77 874.00 | | 178 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 599.00 | 280 509.00 | | 289 599.00 |
DL TOTAL (I) | 592 259.00 | 404 327.00 | | 592 259.00 |
DP Provisions pour risques | 25 352.00 | 24 315.00 | | 25 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 352.00 | 24 315.00 | | 25 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 2 016.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 899.00 | 353 273.00 | | 113 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 981.00 | 52 264.00 | | 110 981.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 3 909.00 | | 6 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 379.00 | 139 585.00 | | 143 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 505.00 | 551 047.00 | | 378 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 116.00 | 979 689.00 | | 996 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 505.00 | 551 047.00 | | 378 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 83 264.00 | 29 885.00 | 113 150.00 | 83 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 283.00 | 29 885.00 | 113 168.00 | 83 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 904.00 | 15 551.00 | | 102 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 236.00 | 24 210.00 | | 23 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 821.00 | 26 421.00 | | 45 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 881.00 | 26 421.00 | | 45 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 135.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 135.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 812.00 | 26 286.00 | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 430.00 | 2 231 656.00 | | 2 323 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 588.00 | 2 153 782.00 | | 2 144 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 842.00 | 77 874.00 | | 178 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 976.00 | | 449 263.00 | 1 328 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 368.00 | 1 462 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 481.00 | 411 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 887.00 | 1 031 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 438.00 | | 156 952.00 | 339 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 385.00 | | 292 311.00 | 970 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 397.00 | 256 512.00 | 32 330.00 | 709 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 330.00 | 180 601.00 | 32 330.00 | 191 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 067.00 | 75 910.00 | | 518 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 315.00 | 1 037.00 | | 24 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 379.00 | | 1 150.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 379.00 | | 1 150.00 | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 695.00 | 1 037.00 | 1 150.00 | 33 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
UP Prêts | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 235.00 | 377 235.00 | | 377 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 332.00 | 23 977.00 | | 22 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 435.00 | 65 717.00 | | 55 435.00 |
ST Autres comptes | 251 975.00 | 285 637.00 | | 251 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 359.00 | 74 419.00 | | 76 359.00 |
YT Sous‐traitance | 240 569.00 | 193 347.00 | | 240 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 845.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 1 699.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 723.00 | 25 676.00 | | 26 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 339.00 | 625 965.00 | | 624 339.00 |