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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 14 623.00 | 1 059.00 | 15 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 319.00 | 272 802.00 | 235 517.00 | 508 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 416.00 | 211 112.00 | 13 304.00 | 224 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 570.00 | 498 537.00 | 269 033.00 | 767 570.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | 11 079.00 | 90 664.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 628.00 | 11 079.00 | 376 549.00 | 387 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 198.00 | 509 616.00 | 645 582.00 | 1 155 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DL TOTAL (I) | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
EA Autres dettes | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 007.00 | | | 311 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 582.00 | | | 645 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 800 448.00 | | 800 448.00 | 800 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 877.00 | | 800 877.00 | 800 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 484.00 | |
GE Autres charges | | | 53 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 757.00 | | | 2 554 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 995.00 | | | 2 491 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 086.00 | | 223 743.00 | 549 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 767 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 732 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | 1 305.00 | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 946.00 | | 217 658.00 | 518 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | 4 780.00 | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 924.00 | 22 483.00 | 3 870.00 | 479 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 246.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 547.00 | 22 237.00 | 3 870.00 | 465 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | 350.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | 350.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | | 350.00 | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
UP Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 598.00 | 130 450.00 | 18 148.00 | 148 598.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 342.00 | 295 342.00 | | 295 342.00 |