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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 878.00 | 25 326.00 | 30 552.00 | 55 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 539.00 | 326 594.00 | 203 945.00 | 530 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 958.00 | 191 474.00 | 17 484.00 | 208 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BF Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 975.00 | 709 398.00 | 619 577.00 | 1 328 975.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BZ Autres créances | 284 604.00 | 9 379.00 | 275 225.00 | 284 604.00 |
CF Disponibilités | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 862.00 | 9 379.00 | 356 483.00 | 365 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 837.00 | 718 777.00 | 976 060.00 | 1 694 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 718.00 | 166 004.00 | 95 714.00 | 261 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 509.00 | | | 280 509.00 |
DL TOTAL (I) | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 909.00 | | | 349 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 420.00 | | | 547 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 061.00 | | | 976 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 526.00 | | | 540 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 656.00 | | | 2 231 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 779.00 | | | 2 153 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 610.00 | | 717 213.00 | 966 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 689.00 | | 219 371.00 | 115 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 848.00 | 1 328 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 342.00 | 261 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 861.00 | 77 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 492.00 | 970 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 514.00 | | 251 067.00 | 52 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 756.00 | | 244 120.00 | 777 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | 2 655.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 167.00 | 214 065.00 | 124 834.00 | 620 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | 159 810.00 | 73 342.00 | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | 8 418.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 723.00 | 45 837.00 | 51 492.00 | 523 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 315.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 479.00 | | 1 100.00 | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | | 1 100.00 | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | 24 315.00 | 1 100.00 | 10 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 909.00 | 349 909.00 | | 349 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
UP Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 452.00 | 318 959.00 | 15 493.00 | 334 452.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 526.00 | 540 526.00 | | 540 526.00 |