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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 59 122.00 | 20 414.00 | 38 709.00 | 59 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 437.00 | 119 475.00 | 38 962.00 | 158 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 025.00 | 155 368.00 | 132 657.00 | 288 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BN En cours de production de biens | 408 427.00 | | 408 427.00 | 408 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
BZ Autres créances | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 865.00 | | 716 865.00 | 716 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 890.00 | 155 368.00 | 849 522.00 | 1 004 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 143 924.00 | 141 434.00 | | 143 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 2 489.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 179 608.00 | 174 614.00 | | 179 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 806.00 | 44 638.00 | | 57 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 527.00 | 83 524.00 | | 67 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 853.00 | 136 833.00 | | 136 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 417.00 | 92 402.00 | | 79 417.00 |
EA Autres dettes | 328 310.00 | 18 196.00 | | 328 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 913.00 | 375 593.00 | | 669 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 522.00 | 550 207.00 | | 849 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 504.00 | 20 865.00 | | 134 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 551.00 | 20 865.00 | | 133 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 733.00 | 395 733.00 | | 395 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 511.00 | 27 530.00 | 29 981.00 | 57 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 212.00 | 254 442.00 | 9 770.00 | 264 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 913.00 | 639 932.00 | 29 981.00 | 669 913.00 |