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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 59 122.00 | 32 238.00 | 26 884.00 | 59 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 306.00 | 138 986.00 | 18 320.00 | 157 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 894.00 | 186 704.00 | 100 190.00 | 286 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BN En cours de production de biens | 528 837.00 | | 528 837.00 | 528 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | 2.00 | 3 004.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 317.00 | 2.00 | 839 315.00 | 839 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 211.00 | 186 706.00 | 939 505.00 | 1 126 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 155 444.00 | 148 918.00 | | 155 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 6 526.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 195 947.00 | 186 134.00 | | 195 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 522.00 | 135 545.00 | | 17 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 708.00 | 50 232.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 388.00 | 180 411.00 | | 133 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | 116 800.00 | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 470 473.00 | 317 755.00 | | 470 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 559.00 | 800 744.00 | | 743 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 505.00 | 986 878.00 | | 939 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 193.00 | | 286.00 | 287 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 286 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 230 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 255.00 | | 286.00 | 231 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 433.00 | 13 856.00 | 584.00 | 173 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 481.00 | 13 856.00 | 584.00 | 172 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 719.00 | 267 949.00 | 9 770.00 | 277 719.00 |