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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 59 122.00 | 38 150.00 | 20 972.00 | 59 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 627.00 | 161 669.00 | 75 958.00 | 237 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BN En cours de production de biens | 501 522.00 | | 501 522.00 | 501 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | 11.00 | 2 995.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 88 886.00 | | 88 886.00 | 88 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 125.00 | 11.00 | 810 114.00 | 810 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 751.00 | 161 680.00 | 886 072.00 | 1 047 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 165 257.00 | 155 444.00 | | 165 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 9 813.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 197 033.00 | 195 947.00 | | 197 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 361.00 | 17 522.00 | | 100 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 393.00 | 40 708.00 | | 28 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 304.00 | 133 388.00 | | 126 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | 81 467.00 | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 343 858.00 | 470 473.00 | | 343 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 039.00 | 743 559.00 | | 689 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 072.00 | 939 505.00 | | 886 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 267.00 | 237 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 267.00 | 181 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 956.00 | | | 230 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 704.00 | 11 735.00 | 36 771.00 | 186 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 752.00 | 11 735.00 | 36 771.00 | 185 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 858.00 | 343 858.00 | | 343 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 913.00 | 187 143.00 | 9 770.00 | 196 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 039.00 | 589 039.00 | 100 000.00 | 689 039.00 |