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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 59 122.00 | 26 326.00 | 32 796.00 | 59 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 605.00 | 131 627.00 | 25 977.00 | 157 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 193.00 | 173 433.00 | 113 760.00 | 287 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BN En cours de production de biens | 522 280.00 | | 522 280.00 | 522 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
BZ Autres créances | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 118.00 | | 873 118.00 | 873 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 311.00 | 173 433.00 | 986 878.00 | 1 160 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 148 918.00 | 143 924.00 | | 148 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 4 994.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 186 134.00 | 179 608.00 | | 186 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 545.00 | 57 806.00 | | 135 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 232.00 | 67 527.00 | | 50 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 411.00 | 136 853.00 | | 180 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 800.00 | 79 417.00 | | 116 800.00 |
EA Autres dettes | 317 755.00 | 328 310.00 | | 317 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 744.00 | 669 913.00 | | 800 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 878.00 | 849 522.00 | | 986 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 025.00 | | | 288 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 287 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 231 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 087.00 | | | 232 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 368.00 | 18 897.00 | 832.00 | 155 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 416.00 | 18 897.00 | 832.00 | 154 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 411.00 | 180 411.00 | | 180 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 924.00 | 367 924.00 | | 367 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 195 171.00 | 195 171.00 | | 195 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 981.00 | 17 389.00 | 12 592.00 | 29 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VP Divers | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336.00 | 311 566.00 | 9 770.00 | 321 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 743.00 | 788 152.00 | 12 592.00 | 800 743.00 |