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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 633.00 | 79 287.00 | 10 345.00 | 89 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 998.00 | 646 311.00 | 688 686.00 | 1 334 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 132.00 | 726 149.00 | 1 045 982.00 | 1 772 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BZ Autres créances | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CF Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 709.00 | 726 149.00 | 1 173 560.00 | 1 899 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DH Report à nouveau | -200 196.00 | | | -200 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 597.00 | | | 611 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 947.00 | | | 1 135 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 560.00 | | | 1 173 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 909.00 | | | 1 760 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 721 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 809.00 | | | 1 413 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 366.00 | 90 784.00 | | 635 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 816.00 | 90 784.00 | | 634 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 534.00 | 249 534.00 | | 249 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 335.00 | 94 951.00 | 295 301.00 | 611 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
VP Divers | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 977.00 | 85 577.00 | 400.00 | 85 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 948.00 | 619 564.00 | 295 301.00 | 1 135 948.00 |