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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 85 561.00 | 5 865.00 | 91 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 017.00 | 820 918.00 | 521 100.00 | 1 342 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 543.00 | 907 028.00 | 873 514.00 | 1 780 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 141.00 | 907 028.00 | 993 112.00 | 1 900 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DH Report à nouveau | -157 293.00 | -168 194.00 | | -157 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 130.00 | 10 901.00 | | 17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 65 643.00 | 48 513.00 | | 65 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 260.00 | 518 247.00 | | 422 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 966.00 | 269 302.00 | | 374 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 206 687.00 | | 90 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 664.00 | 42 108.00 | | 39 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 469.00 | 1 038 023.00 | | 927 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 112.00 | 1 086 536.00 | | 993 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 732.00 | | 5 811.00 | 1 774 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 632.00 | | 5 811.00 | 1 427 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 893.00 | 91 135.00 | | 815 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 343.00 | 91 135.00 | | 815 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UX Autres créances clients | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 017.00 | 99 454.00 | 322 563.00 | 422 017.00 |
VI Groupe et associés | 374 966.00 | 374 966.00 | | 374 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 469.00 | 604 907.00 | 322 563.00 | 927 469.00 |