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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 81 993.00 | 9 431.00 | 91 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 206.00 | 733 349.00 | 602 857.00 | 1 336 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 731.00 | 815 893.00 | 958 838.00 | 1 774 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 429.00 | 815 893.00 | 1 086 536.00 | 1 902 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DH Report à nouveau | -168 193.00 | | | -168 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 247.00 | | | 518 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 301.00 | | | 269 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 022.00 | | | 1 038 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 536.00 | | | 1 086 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 857.00 | | | 616 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 132.00 | | | 1 772 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 632.00 | | | 1 424 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 149.00 | 90 544.00 | 800.00 | 726 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 599.00 | 90 544.00 | 800.00 | 725 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 980.00 | 270 980.00 | | 270 980.00 |
UX Autres créances clients | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 027.00 | 96 861.00 | 421 165.00 | 518 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
VP Divers | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 023.00 | 616 857.00 | 421 165.00 | 1 038 023.00 |