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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 656.00 | 88 633.00 | 6 023.00 | 94 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 127.00 | 901 678.00 | 445 449.00 | 1 347 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 261.00 | 990 862.00 | 798 399.00 | 1 789 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BT Marchandises | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BZ Autres créances | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CF Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 638.00 | 9 000.00 | 169 638.00 | 178 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 899.00 | 999 862.00 | 968 037.00 | 1 967 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DH Report à nouveau | -140 163.00 | -157 293.00 | | -140 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 661.00 | 17 130.00 | | -44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 982.00 | 65 643.00 | | 20 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 423.00 | 422 260.00 | | 482 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 513.00 | 374 966.00 | | 293 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | 90 580.00 | | 138 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | 39 664.00 | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 055.00 | 927 469.00 | | 947 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 037.00 | 993 112.00 | | 968 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 543.00 | | 8 718.00 | 1 780 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 443.00 | | 8 340.00 | 1 433 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 028.00 | 83 833.00 | | 907 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 478.00 | 83 833.00 | | 906 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 249.00 | 362 141.00 | 120 108.00 | 482 249.00 |
VI Groupe et associés | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 745.00 | 133 367.00 | 378.00 | 133 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 055.00 | 826 947.00 | 120 108.00 | 947 055.00 |