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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 158.00 | 36 326.00 | 23 832.00 | 60 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 45 592.00 | 10 112.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 282.00 | 85 659.00 | 80 623.00 | 166 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 805.00 | 4 914.00 | 158 891.00 | 163 805.00 |
BN En cours de production de biens | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
BZ Autres créances | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 110.00 | 4 914.00 | 1 237 196.00 | 1 242 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 392.00 | 90 573.00 | 1 317 819.00 | 1 408 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -66 858.00 | 72 289.00 | | -66 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | -139 147.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | -25 397.00 | -24 934.00 | | -25 397.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 288.00 | 519 223.00 | | 523 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 999.00 | 486 498.00 | | 582 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 272.00 | 190 998.00 | | 167 272.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 238.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 217.00 | 1 260 275.00 | | 1 282 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 819.00 | 1 235 341.00 | | 1 317 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 217.00 | 1 260 275.00 | | 1 282 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 708.00 | | 3 436 708.00 | 3 436 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 708.00 | | 3 436 708.00 | 3 436 708.00 |
FM Production stockée | | | 228 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | 406.00 | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 1 930.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | -1 525.00 | | 12 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 962.00 | 36 084.00 | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 421.00 | 2 842 106.00 | | 3 796 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 884.00 | 2 981 253.00 | | 3 796 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463.00 | -139 147.00 | | -463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 901.00 | 12 758.00 | | 72 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 301.00 | 10 618.00 | | 71 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 317.00 | 4 917.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 4 917.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 65 917.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 288.00 | 523 288.00 | | 523 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 999.00 | 582 999.00 | | 582 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 816.00 | 620 774.00 | 7 042.00 | 627 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 217.00 | 1 282 217.00 | | 1 282 217.00 |