| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 378.00 | 3 741.00 | 39 637.00 | 43 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 319.00 | 102 153.00 | 24 166.00 | 126 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 383.00 | 105 894.00 | 72 489.00 | 178 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 389.00 | 3 869.00 | 254 521.00 | 258 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 542.00 | | 833 542.00 | 833 542.00 |
BZ Autres créances | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 535.00 | 3 869.00 | 1 354 667.00 | 1 358 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 918.00 | 109 763.00 | 1 427 156.00 | 1 536 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -380 655.00 | -67 321.00 | | -380 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 693.00 | -313 334.00 | | -25 693.00 |
DL TOTAL (I) | -364 424.00 | -338 731.00 | | -364 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 840.00 | 1 038 178.00 | | 1 119 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 207.00 | 276 401.00 | | 484 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 533.00 | 209 352.00 | | 187 533.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 580.00 | 1 524 038.00 | | 1 791 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 156.00 | 1 185 307.00 | | 1 427 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 524 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 830.00 | |
FM Production stockée | | | 40 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -729 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -976 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 079 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -14 578.00 | |
GE Autres charges | | | -523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 912.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -47 592.00 | -35 051.00 | | -47 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 391.00 | 3 450 844.00 | | 2 881 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 084.00 | 3 764 178.00 | | 2 907 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 693.00 | -313 334.00 | | -25 693.00 |