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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 378.00 | 3 741.00 | 39 637.00 | 43 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 169.00 | 111 815.00 | 18 354.00 | 130 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 234.00 | 115 556.00 | 66 677.00 | 182 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 517.00 | 4 563.00 | 227 954.00 | 232 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 732.00 | | 379 732.00 | 379 732.00 |
BZ Autres créances | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 087.00 | 4 563.00 | 843 524.00 | 848 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 321.00 | 120 119.00 | 910 202.00 | 1 030 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -406 347.00 | -380 655.00 | | -406 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 086.00 | -25 693.00 | | -179 086.00 |
DL TOTAL (I) | -543 510.00 | -364 424.00 | | -543 510.00 |
DP Provisions pour risques | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 808.00 | 1 119 840.00 | | 556 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 802.00 | 484 207.00 | | 640 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 882.00 | 187 533.00 | | 216 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 491.00 | 1 791 580.00 | | 1 414 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 202.00 | 1 427 156.00 | | 910 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 021 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021 938.00 | |
FM Production stockée | | | -49 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -925 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 089 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 029 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -62 860.00 | |
GE Autres charges | | | -347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 145 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -49 994.00 | -47 592.00 | | -49 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 086.00 | -25 693.00 | | -179 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 894.00 | 9 662.00 | | 105 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 9 662.00 | | 102 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 221.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 869.00 | 13 977.00 | -13 282.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 13 977.00 | -13 282.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 53 198.00 | -13 282.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 977.00 | -13 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 808.00 | 556 808.00 | | 556 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 802.00 | 640 802.00 | | 640 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 732.00 | 379 732.00 | | 379 732.00 |
VB T. V. A. | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VC Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 257.00 | 615 570.00 | 8 687.00 | 624 257.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 491.00 | 1 414 491.00 | | 1 414 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |