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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 378.00 | 3 741.00 | 39 637.00 | 43 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 980.00 | 120 547.00 | 13 433.00 | 133 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 044.00 | 124 288.00 | 61 756.00 | 186 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 155.00 | 5 498.00 | 277 657.00 | 283 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
BZ Autres créances | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 973.00 | 5 498.00 | 979 475.00 | 984 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 017.00 | 129 786.00 | 1 041 231.00 | 1 171 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -585 434.00 | -406 347.00 | | -585 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 450.00 | -179 086.00 | | -12 450.00 |
DL TOTAL (I) | -555 961.00 | -543 510.00 | | -555 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 39 221.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 39 221.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 711.00 | 556 808.00 | | 750 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 315.00 | 640 802.00 | | 541 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 151.00 | 216 882.00 | | 258 151.00 |
EA Autres dettes | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 192.00 | 1 414 491.00 | | 1 569 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 231.00 | 910 202.00 | | 1 041 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 981 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 691.00 | |
FM Production stockée | | | 19 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 091.00 | | | -58 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 911.00 | 49 994.00 | | 56 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 841.00 | 3 017 750.00 | | 3 108 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 291.00 | 3 196 837.00 | | 3 121 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 450.00 | -179 086.00 | | -12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 556.00 | 8 731.00 | | 115 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 815.00 | 8 731.00 | | 111 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 221.00 | | 11 221.00 | 39 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 563.00 | 5 498.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 5 498.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 784.00 | 5 498.00 | 15 784.00 | 43 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 711.00 | 750 711.00 | | 750 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 315.00 | 541 315.00 | | 541 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 282.00 | 448 282.00 | | 448 282.00 |
VB T. V. A. | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VC Groupe et associés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 505.00 | 701 818.00 | 8 687.00 | 710 505.00 |
VW T.V.A. | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 192.00 | 1 569 192.00 | | 1 569 192.00 |