| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AP Constructions | 42 985.00 | 35 747.00 | 7 238.00 | 42 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 6 670.00 | 3 000.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 17 740.00 | 3 416.00 | 21 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 039.00 | 70 385.00 | 13 654.00 | 84 039.00 |
BT Marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 002.00 | 70 385.00 | 181 617.00 | 252 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 47 702.00 | 47 433.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 27 989.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 68 503.00 | 86 511.00 | | 68 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 5 326.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | 1 003.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | 45 393.00 | | 66 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | 41 093.00 | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 114.00 | 92 815.00 | | 113 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 617.00 | 179 326.00 | | 181 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 114.00 | 92 815.00 | | 113 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 629.00 | 3 756.00 | | 66 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 840.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 2 916.00 | | 57 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |