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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AP Constructions | 42 985.00 | 38 122.00 | 4 864.00 | 42 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 396.00 | 685.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 23 639.00 | 5 207.00 | 28 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 687.00 | 79 932.00 | 10 755.00 | 90 687.00 |
BT Marchandises | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 327.00 | | 183 327.00 | 183 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 014.00 | 79 932.00 | 194 082.00 | 274 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 58 186.00 | 57 948.00 | | 58 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 28 438.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 113 323.00 | 97 474.00 | | 113 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 949.00 | 41 254.00 | | 48 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 690.00 | 29 720.00 | | 30 690.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 759.00 | 71 975.00 | | 80 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 082.00 | 169 449.00 | | 194 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 759.00 | 71 975.00 | | 80 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 590.00 | | 705 590.00 | 705 590.00 |
FG Production vendue services | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 198.00 | | 832 198.00 | 832 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | 94.00 | | 7 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 5 019.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 359.00 | 960 954.00 | | 850 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 310.00 | 932 516.00 | | 806 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 049.00 | 28 438.00 | | 44 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 732.00 | | 4 955.00 | 85 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | | 4 955.00 | 73 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 189.00 | 3 743.00 | | 76 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 447.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | 3 296.00 | | 64 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |