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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 10 812.00 | 962.00 | 11 775.00 |
AP Constructions | 42 985.00 | 36 935.00 | 6 051.00 | 42 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 5 381.00 | 605.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 891.00 | 19 927.00 | 3 964.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 638.00 | 73 055.00 | 11 582.00 | 84 638.00 |
BT Marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 089.00 | | 341 089.00 | 341 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 727.00 | 73 055.00 | 352 672.00 | 425 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 57 678.00 | 57 415.00 | | 57 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | 40 654.00 | | 55 690.00 |
DL TOTAL (I) | 124 457.00 | 109 157.00 | | 124 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 34 004.00 | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 147 394.00 | | 154 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | 38 882.00 | | 47 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 215.00 | 220 280.00 | | 228 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 672.00 | 329 437.00 | | 352 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 215.00 | 220 280.00 | | 228 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 954.00 | | 1 367.00 | 86 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 84 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 72 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | 1 367.00 | 75 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 283.00 | 3 456.00 | 3 683.00 | 73 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 516.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | 2 940.00 | 3 683.00 | 62 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 244 854.00 | 244 854.00 | | 244 854.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |