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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 328.00 | 447.00 | 11 775.00 |
AP Constructions | 42 985.00 | 37 528.00 | 5 457.00 | 42 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 177.00 | 904.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 891.00 | 21 156.00 | 2 735.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 732.00 | 76 189.00 | 9 543.00 | 85 732.00 |
BT Marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 638.00 | 76 189.00 | 169 449.00 | 245 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 57 948.00 | 57 678.00 | | 57 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | 55 770.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 97 474.00 | 124 537.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 26 002.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 154 289.00 | | 41 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | 47 924.00 | | 29 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 975.00 | 228 215.00 | | 71 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 449.00 | 352 752.00 | | 169 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 975.00 | 228 215.00 | | 71 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 638.00 | | 1 094.00 | 84 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 863.00 | | 1 094.00 | 72 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 055.00 | 3 134.00 | | 73 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 516.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | 2 618.00 | | 62 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |