| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 177.00 | 83 980.00 | 197.00 | 84 177.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | | 580 423.00 | 580 423.00 |
AP Constructions | 9 464 915.00 | 3 362 617.00 | 6 102 298.00 | 9 464 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 532.00 | 683 715.00 | 35 816.00 | 719 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032 926.00 | 9 675 102.00 | 357 823.00 | 10 032 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 163 111.00 | | 1 163 111.00 | 1 163 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 083 165.00 | 13 842 984.00 | 8 240 180.00 | 22 083 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 186.00 | | 4 272 186.00 | 4 272 186.00 |
BZ Autres créances | 1 727 577.00 | | 1 727 577.00 | 1 727 577.00 |
CF Disponibilités | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 029.00 | | 6 339 029.00 | 6 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 422 194.00 | 13 842 984.00 | 14 579 210.00 | 28 422 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | | 1 040 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 6 448 691.00 | 6 019 431.00 | | 6 448 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 154.00 | 1 248 763.00 | | 1 146 154.00 |
DK Provisions réglementées | 95 562.00 | 417 775.00 | | 95 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 861 718.00 | 8 857 281.00 | | 8 861 718.00 |
DP Provisions pour risques | 169 299.00 | 74 751.00 | | 169 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 299.00 | 74 751.00 | | 169 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 730.00 | 431 717.00 | | 365 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 212.00 | 1 436 678.00 | | 1 718 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 533.00 | 3 403 198.00 | | 3 445 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 341.00 | | |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 1 015 124.00 | | 18 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 548 192.00 | 6 591 060.00 | | 5 548 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 210.00 | 15 523 092.00 | | 14 579 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 829.00 | 6 184 794.00 | | 5 155 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
FG Production vendue services | 26 984 377.00 | 201 072.00 | 27 185 449.00 | 26 984 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 012 051.00 | 201 072.00 | 27 213 123.00 | 27 012 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 993 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 506 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 724 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 959.00 | 237 448.00 | | 288 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | 26 157.00 | | 59 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 211.00 | 196 650.00 | | 142 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 212.00 | 435 730.00 | | 322 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 803.00 | 658 539.00 | | 523 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 674.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 148.00 | 45 510.00 | | 23 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 548.00 | 55 619.00 | | 94 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 667.00 | 102 804.00 | | 118 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 136.00 | 555 734.00 | | 405 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 692.00 | 67 455.00 | | 104 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 183.00 | 331 558.00 | | 412 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 524 490.00 | 26 990 808.00 | | 28 524 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378 335.00 | 25 742 044.00 | | 27 378 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 154.00 | 1 248 763.00 | | 1 146 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999 047.00 | | 1 345 850.00 | 22 999 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 905.00 | 1 192 828.00 | 22 083 165.00 | 1 068 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 850.00 | 114 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 905.00 | 1 131 977.00 | 20 797 798.00 | 1 068 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 923.00 | | 596.00 | 174 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660 433.00 | | 1 338 247.00 | 21 660 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 613.00 | | 7 007.00 | 1 156 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 520 589.00 | | | 520 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482 583.00 | 1 530 080.00 | 1 169 679.00 | 13 482 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 804.00 | 5 517.00 | 60 850.00 | 169 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305 702.00 | 1 524 563.00 | 1 108 829.00 | 13 305 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 775.00 | | 322 212.00 | 417 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 751.00 | 94 548.00 | | 74 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 526.00 | 94 548.00 | 322 212.00 | 492 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 548.00 | 322 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 730.00 | 78 059.00 | 287 670.00 | 365 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 212.00 | 1 718 212.00 | | 1 718 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 144.00 | 1 088 452.00 | | 1 193 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 140.00 | 1 350 140.00 | | 1 350 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 186.00 | | | 4 272 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 889.00 | | | 444 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 514.00 | | | 435 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 627.00 | 6 001 117.00 | 510.00 | 6 001 627.00 |
VW T.V.A. | 854 224.00 | 854 224.00 | | 854 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 192.00 | 5 155 829.00 | 287 670.00 | 5 548 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 922.00 | 373 893.00 | | 385 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 454.00 | 15 091.00 | | 36 454.00 |
ST Autres comptes | 5 109 432.00 | 4 538 329.00 | | 5 109 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088 937.00 | 1 850 170.00 | | 2 088 937.00 |
YT Sous‐traitance | 53 069.00 | 59 334.00 | | 53 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 417.00 | 514 973.00 | | 480 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 675.00 | 275 147.00 | | 286 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 597.00 | 649 040.00 | | 672 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 349 552.00 | 5 069 129.00 | | 5 349 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660 880.00 | 2 475 003.00 | | 2 660 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 768 311.00 | 6 977 898.00 | | 7 768 311.00 |