| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 050.00 | 81 148.00 | 7 902.00 | 89 050.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | | 580 423.00 | 580 423.00 |
AP Constructions | 9 611 848.00 | 4 867 017.00 | 4 744 830.00 | 9 611 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 232.00 | 691 068.00 | 8 164.00 | 699 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701 789.00 | 8 000 371.00 | 701 418.00 | 8 701 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190 004.00 | | 1 190 004.00 | 1 190 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 910 427.00 | 13 677 174.00 | 7 233 252.00 | 20 910 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 955.00 | | 4 082 955.00 | 4 082 955.00 |
BZ Autres créances | 1 946 187.00 | | 1 946 187.00 | 1 946 187.00 |
CF Disponibilités | 994 349.00 | | 994 349.00 | 994 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 525.00 | | 7 222 525.00 | 7 222 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 132 952.00 | 13 677 174.00 | 14 455 778.00 | 28 132 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | | 1 040 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 7 438 106.00 | 6 980 217.00 | | 7 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 525.00 | 1 140 808.00 | | 846 525.00 |
DK Provisions réglementées | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 167.00 | 9 292 337.00 | | 9 464 167.00 |
DP Provisions pour risques | 113 852.00 | 209 228.00 | | 113 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 852.00 | 209 228.00 | | 113 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 780.00 | 342 826.00 | | 236 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 580.00 | 1 320 763.00 | | 1 230 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 212.00 | 3 457 339.00 | | 3 410 212.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 2 475.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 758.00 | 5 123 404.00 | | 4 877 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 778.00 | 14 624 970.00 | | 14 455 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 367.00 | 4 881 886.00 | | 4 703 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
FG Production vendue services | 26 883 824.00 | 337 237.00 | 27 221 061.00 | 26 883 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 918 222.00 | 337 237.00 | 27 255 460.00 | 26 918 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 274 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 532 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 990 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 325.00 | 164 853.00 | | 62 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 114.00 | 319 937.00 | | 75 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 528.00 | 231 562.00 | | 112 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 784.00 | 551 499.00 | | 191 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 473.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 27 190.00 | | 4 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 376.00 | 175 928.00 | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 726.00 | 203 591.00 | | 31 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 057.00 | 347 908.00 | | 160 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 047.00 | 102 462.00 | | 443 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 487 486.00 | 29 572 989.00 | | 28 487 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 640 960.00 | 28 432 180.00 | | 27 640 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 525.00 | 1 140 808.00 | | 846 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 745 524.00 | | 831 941.00 | 20 745 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 190 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 037.00 | 20 910 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 312.00 | 119 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 025.00 | 19 593 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 818.00 | | 9 035.00 | 115 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446 421.00 | | 805 898.00 | 19 446 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 206.00 | | 17 007.00 | 1 176 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450 028.00 | 886 996.00 | 659 850.00 | 13 450 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 117.00 | 1 834.00 | 5 312.00 | 115 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327 833.00 | 885 162.00 | 654 538.00 | 13 327 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 224.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 228.00 | 17 152.00 | 112 528.00 | 209 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 228.00 | 25 376.00 | 112 528.00 | 209 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 376.00 | 112 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 780.00 | 62 389.00 | 174 390.00 | 236 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 580.00 | 1 230 580.00 | | 1 230 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 664.00 | 1 271 664.00 | | 1 271 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 971.00 | 1 250 971.00 | | 1 250 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 082 955.00 | 4 082 955.00 | | 4 082 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 843.00 | 804 843.00 | | 804 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 653.00 | 6 029 143.00 | 510.00 | 6 029 653.00 |
VW T.V.A. | 848 659.00 | 848 659.00 | | 848 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 758.00 | 4 703 367.00 | 174 390.00 | 4 877 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 150.00 | 390 651.00 | | 421 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 991.00 | 59 138.00 | | 43 991.00 |
ST Autres comptes | 5 176 114.00 | 5 114 045.00 | | 5 176 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123 354.00 | 2 349 424.00 | | 2 123 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 573 680.00 | 3 345 837.00 | | 2 573 680.00 |
YT Sous‐traitance | 59 387.00 | 60 912.00 | | 59 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 989.00 | 552 897.00 | | 428 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 316 941.00 | 304 589.00 | | 316 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 091.00 | 695 240.00 | | 738 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 379 126.00 | 5 549 797.00 | | 5 379 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754 870.00 | 2 682 452.00 | | 2 754 870.00 |
ZE Dividendes | 682 920.00 | | | 682 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 831 837.00 | 8 136 418.00 | | 7 831 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |