| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 327.00 | 84 626.00 | 701.00 | 85 327.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | | 580 423.00 | 580 423.00 |
AP Constructions | 9 464 915.00 | 4 101 950.00 | 5 362 964.00 | 9 464 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 532.00 | 729 249.00 | -9 716.00 | 719 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681 549.00 | 8 496 633.00 | 184 915.00 | 8 681 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172 996.00 | | 1 172 996.00 | 1 172 996.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 745 524.00 | 13 450 028.00 | 7 295 495.00 | 20 745 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 031.00 | | 4 055 031.00 | 4 055 031.00 |
BZ Autres créances | 3 037 957.00 | | 3 037 957.00 | 3 037 957.00 |
CF Disponibilités | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 329 474.00 | | 7 329 474.00 | 7 329 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 074 998.00 | 13 450 028.00 | 14 624 970.00 | 28 074 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | | 1 040 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 6 980 217.00 | 6 448 691.00 | | 6 980 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 808.00 | 1 146 154.00 | | 1 140 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 95 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 292 337.00 | 8 861 718.00 | | 9 292 337.00 |
DP Provisions pour risques | 209 228.00 | 169 299.00 | | 209 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 228.00 | 169 299.00 | | 209 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 826.00 | 365 730.00 | | 342 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 1 718 212.00 | | 1 320 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 339.00 | 3 445 533.00 | | 3 457 339.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 18 715.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 404.00 | 5 548 192.00 | | 5 123 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 970.00 | 14 579 210.00 | | 14 624 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 886.00 | 5 155 829.00 | | 4 881 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 508 655.00 | 291 089.00 | 27 799 744.00 | 27 508 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 523 660.00 | 291 089.00 | 27 814 749.00 | 27 523 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 004 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 976 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 107 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 853.00 | 288 959.00 | | 164 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 937.00 | 142 211.00 | | 319 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 562.00 | 322 212.00 | | 231 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 499.00 | 523 803.00 | | 551 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 971.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 190.00 | 23 148.00 | | 27 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 928.00 | 94 548.00 | | 175 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 591.00 | 118 667.00 | | 203 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 908.00 | 405 136.00 | | 347 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 462.00 | 412 183.00 | | 102 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 989.00 | 28 524 490.00 | | 29 572 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 432 180.00 | 27 378 335.00 | | 28 432 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 808.00 | 1 146 154.00 | | 1 140 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 083 165.00 | | 103 379.00 | 22 083 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 197.00 | 1 176 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 020.00 | 20 745 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 823.00 | 19 446 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 668.00 | | 1 150.00 | 114 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797 798.00 | | 84 446.00 | 20 797 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 621.00 | | 17 782.00 | 1 163 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842 984.00 | 1 015 677.00 | 1 408 633.00 | 13 842 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 470.00 | 646.00 | | 114 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721 436.00 | 1 015 030.00 | 1 408 633.00 | 13 721 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 299.00 | 175 928.00 | 135 999.00 | 169 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 861.00 | 175 928.00 | 231 561.00 | 264 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 928.00 | 231 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 826.00 | 101 308.00 | 241 518.00 | 342 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 1 320 763.00 | | 1 320 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 802.00 | 1 280 802.00 | | 1 280 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 064.00 | 1 286 064.00 | | 1 286 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 031.00 | 4 055 031.00 | | 4 055 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 198.00 | 7 095 688.00 | 510.00 | 7 096 198.00 |
VW T.V.A. | 865 529.00 | 865 529.00 | | 865 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 404.00 | 4 881 886.00 | 241 518.00 | 5 123 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390 651.00 | 385 922.00 | | 390 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 138.00 | 36 454.00 | | 59 138.00 |
ST Autres comptes | 5 114 045.00 | 5 109 432.00 | | 5 114 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 349 424.00 | 2 088 937.00 | | 2 349 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 345 837.00 | 3 962 726.00 | | 3 345 837.00 |
YT Sous‐traitance | 60 912.00 | 53 069.00 | | 60 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 897.00 | 480 417.00 | | 552 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 589.00 | 286 675.00 | | 304 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695 240.00 | 672 597.00 | | 695 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 549 797.00 | 5 349 552.00 | | 5 549 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682 452.00 | 2 660 880.00 | | 2 682 452.00 |
ZE Dividendes | 614 628.00 | | | 614 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 136 418.00 | 7 768 311.00 | | 8 136 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |