| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 231.00 | 93 057.00 | 26 174.00 | 119 231.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | | 580 423.00 | 580 423.00 |
AP Constructions | 9 808 388.00 | 6 260 864.00 | 3 547 523.00 | 9 808 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 278.00 | 728 945.00 | 58 333.00 | 787 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892 697.00 | 5 979 422.00 | 1 913 274.00 | 7 892 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 369 240.00 | 13 099 858.00 | 6 269 382.00 | 19 369 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 342.00 | 21 325.00 | 4 246 016.00 | 4 267 342.00 |
BZ Autres créances | 3 655 274.00 | | 3 655 274.00 | 3 655 274.00 |
CF Disponibilités | 807 593.00 | | 807 593.00 | 807 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 415.00 | 21 325.00 | 9 053 090.00 | 9 074 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 443 655.00 | 13 121 183.00 | 15 322 472.00 | 28 443 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | | 1 040 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DG Autres réserves | 381 576.00 | 231 897.00 | | 381 576.00 |
DH Report à nouveau | 7 438 106.00 | 7 438 106.00 | | 7 438 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 389.00 | 696 015.00 | | 844 389.00 |
DK Provisions réglementées | 364 381.00 | 221 250.00 | | 364 381.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 766.00 | 9 758 581.00 | | 10 199 766.00 |
DP Provisions pour risques | 35 827.00 | 142 500.00 | | 35 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 827.00 | 142 500.00 | | 35 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 800.00 | 252 198.00 | | 172 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 587.00 | 1 254 572.00 | | 1 498 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 568.00 | 3 285 830.00 | | 3 413 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 592.00 | | |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 3 149.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 879.00 | 4 809 343.00 | | 5 086 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 472.00 | 14 710 424.00 | | 15 322 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 849.00 | | | 4 948 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
FG Production vendue services | 27 578 948.00 | 591 722.00 | 28 170 671.00 | 27 578 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 608 027.00 | 591 722.00 | 28 199 750.00 | 27 608 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 841 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 158 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 145 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 962 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 058.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 460.00 | 1 526 906.00 | | 118 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 673.00 | 14 652.00 | | 106 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 501.00 | 1 541 558.00 | | 299 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 786.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 1 202 325.00 | | 2 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 131.00 | 256 326.00 | | 143 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 374.00 | 1 459 437.00 | | 146 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 127.00 | 82 121.00 | | 153 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 645.00 | 19 384.00 | | 148 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 424.00 | 200 374.00 | | 350 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 460 482.00 | 29 531 319.00 | | 29 460 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 616 093.00 | 28 835 304.00 | | 28 616 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 389.00 | 696 015.00 | | 844 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 235 028.00 | | 597 610.00 | 20 235 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 399.00 | 19 369 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463 399.00 | 19 211 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 886.00 | | 15 836.00 | 133 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093 554.00 | | 581 774.00 | 20 093 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229 493.00 | 1 333 681.00 | 1 493 808.00 | 13 229 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 903.00 | 8 644.00 | 30 490.00 | 114 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 107 512.00 | 1 325 036.00 | 1 463 317.00 | 13 107 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 250.00 | 143 131.00 | | 221 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | | 106 673.00 | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 076.00 | 143 131.00 | 106 673.00 | 385 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 131.00 | 106 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 800.00 | 34 770.00 | 138 030.00 | 172 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 587.00 | 1 498 587.00 | | 1 498 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 175.00 | 1 267 175.00 | | 1 267 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 452.00 | 934 452.00 | | 934 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 751.00 | 4 241 751.00 | | 4 241 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 144.00 | 597 144.00 | | 597 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 126.00 | 7 897 026.00 | 26 100.00 | 7 923 126.00 |
VW T.V.A. | 943 457.00 | 943 457.00 | | 943 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 879.00 | 4 948 849.00 | 138 030.00 | 5 086 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 027.00 | 473 252.00 | | 429 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 748.00 | 31 339.00 | | 37 748.00 |
ST Autres comptes | 5 771 532.00 | 5 281 414.00 | | 5 771 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629 651.00 | 1 464 778.00 | | 1 629 651.00 |
YT Sous‐traitance | 62 733.00 | 55 912.00 | | 62 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644 046.00 | 464 415.00 | | 644 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 465.00 | 303 658.00 | | 175 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 492.00 | 776 910.00 | | 604 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 464 168.00 | 5 365 917.00 | | 5 464 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806 993.00 | 2 767 057.00 | | 2 806 993.00 |
ZE Dividendes | 1 941 444.00 | 1 250 459.00 | | 1 941 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 145 712.00 | 7 297 860.00 | | 8 145 712.00 |