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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 9 083.00 | 5 152.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 634.00 | 152 326.00 | 178 307.00 | 330 634.00 |
BF Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 446.00 | 161 890.00 | 662 556.00 | 824 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 136.00 | 31 059.00 | 324 076.00 | 355 136.00 |
BZ Autres créances | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CF Disponibilités | 735 887.00 | | 735 887.00 | 735 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 417.00 | 31 059.00 | 1 138 357.00 | 1 169 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 863.00 | 192 949.00 | 1 800 913.00 | 1 993 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 998.00 | | | 1 162 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 172.00 | | | 1 463 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 339.00 | | | 299 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 913.00 | | | 1 800 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 134.00 | | | 824 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 558.00 | | | 344 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 770.00 | 38 642.00 | 1 521.00 | 124 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 290.00 | 38 642.00 | 1 521.00 | 124 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UP Prêts | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 355 136.00 | | | 355 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VP Divers | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 121.00 | 431 040.00 | 20 081.00 | 451 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 741.00 | 337 741.00 | | 337 741.00 |