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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 12 516.00 | 4 500.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 437.00 | 236 122.00 | 228 314.00 | 464 437.00 |
BF Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 531.00 | 249 119.00 | 713 411.00 | 962 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 471.00 | 13 376.00 | 356 094.00 | 369 471.00 |
BZ Autres créances | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CF Disponibilités | 849 793.00 | | 849 793.00 | 849 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 240.00 | 13 376.00 | 1 258 863.00 | 1 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 771.00 | 262 496.00 | 1 972 275.00 | 2 234 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 826.00 | | | 1 408 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 057.00 | | | 1 621 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 218.00 | | | 351 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 275.00 | | | 1 972 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 218.00 | | | 351 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 176.00 | | 120 927.00 | 843 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 962 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 481 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 100.00 | | 120 927.00 | 362 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 826.00 | 53 865.00 | 1 571.00 | 196 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 346.00 | 53 865.00 | 1 571.00 | 196 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 630.00 | 324 630.00 | | 324 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UP Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 369 471.00 | 369 471.00 | | 369 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 698.00 | 421 117.00 | 21 581.00 | 442 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 218.00 | 351 218.00 | | 351 218.00 |