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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 6 691.00 | 6 424.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 694.00 | 345 564.00 | 157 129.00 | 502 694.00 |
BF Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 886.00 | 352 736.00 | 644 150.00 | 996 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 995.00 | 40 520.00 | 348 474.00 | 388 995.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 1 271 735.00 | | 1 271 735.00 | 1 271 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 746.00 | 40 520.00 | 1 627 225.00 | 1 667 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 633.00 | 393 256.00 | 2 271 376.00 | 2 664 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 572.00 | | | 1 324 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 705.00 | | | 1 574 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 938.00 | | | 418 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 376.00 | | | 2 271 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 258.00 | | 18 093.00 | 993 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 996 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 515 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 182.00 | | 18 093.00 | 512 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 587.00 | 59 614.00 | 14 465.00 | 307 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 107.00 | 59 614.00 | 14 465.00 | 307 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 938.00 | 418 938.00 | | 418 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UP Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 388 996.00 | 388 996.00 | | 388 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 969.00 | 52 352.00 | 199 617.00 | 251 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 557.00 | 394 976.00 | 21 581.00 | 416 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 671.00 | 497 054.00 | 199 617.00 | 696 671.00 |