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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 623.00 | 14 634.00 | 8 988.00 | 23 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 559.00 | 292 472.00 | 196 086.00 | 488 559.00 |
BF Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 258.00 | 307 586.00 | 685 671.00 | 993 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 116.00 | 31 283.00 | 292 832.00 | 324 116.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 1 149 240.00 | | 1 149 240.00 | 1 149 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 531.00 | 31 283.00 | 1 448 248.00 | 1 479 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 790.00 | 338 870.00 | 2 133 920.00 | 2 472 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 057.00 | | | 1 256 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 572.00 | | | 1 489 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 485.00 | | | 354 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 348.00 | | | 644 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 920.00 | | | 2 133 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 532.00 | | 30 727.00 | 962 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 456.00 | | 30 727.00 | 481 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UP Prêts | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 324 116.00 | 324 116.00 | | 324 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 486.00 | 354 486.00 | | 354 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 903.00 | 329 322.00 | 21 581.00 | 350 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 348.00 | 379 348.00 | 265 000.00 | 644 348.00 |