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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 5 045.00 | 6 357.00 | 11 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 523.00 | 320 305.00 | 25 218.00 | 345 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 41 324.00 | 10 296.00 | 51 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 968.00 | 366 674.00 | 59 294.00 | 425 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BN En cours de production de biens | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 704.00 | 280.00 | 371 424.00 | 371 704.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 763.00 | 280.00 | 488 483.00 | 488 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731.00 | 366 954.00 | 547 777.00 | 914 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
DH Report à nouveau | 66 632.00 | 64 951.00 | | 66 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 172.00 | 1 681.00 | | 54 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 897.00 | 228 691.00 | | 253 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | 54 705.00 | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 45 751.00 | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 70 876.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 879.00 | 181 452.00 | | 293 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 777.00 | 410 143.00 | | 547 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 632.00 | 179 652.00 | | 270 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 130.00 | 78 110.00 | 1 174 240.00 | 1 096 130.00 |
FG Production vendue services | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 940.00 | 78 110.00 | 1 210 050.00 | 1 131 940.00 |
FM Production stockée | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 965.00 | 2 832.00 | | 28 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 965.00 | 2 913.00 | | 28 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 965.00 | 860.00 | | 28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | -533.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 802.00 | 935 413.00 | | 1 266 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 630.00 | 933 732.00 | | 1 212 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 172.00 | 1 681.00 | | 54 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 443.00 | | 41 525.00 | 384 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | 7 810.00 | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 429.00 | | 33 715.00 | 363 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 578.00 | 37 097.00 | | 329 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 453.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 986.00 | 35 644.00 | | 325 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 371 370.00 | | | 371 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 198.00 | 20 950.00 | 23 248.00 | 44 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 938.00 | 404 803.00 | 10 135.00 | 414 938.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 879.00 | 270 632.00 | 23 248.00 | 293 879.00 |