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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 752.00 | 9 595.00 | 4 157.00 | 13 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 740.00 | 317 746.00 | 110 994.00 | 428 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 532.00 | 45 126.00 | 14 405.00 | 59 532.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 006.00 | 372 467.00 | 148 538.00 | 521 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BN En cours de production de biens | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 437.00 | | 734 437.00 | 734 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 442.00 | 372 467.00 | 882 975.00 | 1 255 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
DH Report à nouveau | 120 803.00 | 66 632.00 | | 120 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 373.00 | 54 172.00 | | 144 373.00 |
DL TOTAL (I) | 398 271.00 | 253 897.00 | | 398 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 441.00 | 44 490.00 | | 74 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 133.00 | 154 730.00 | | 271 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 034.00 | 93 547.00 | | 139 034.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 112.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 705.00 | 293 879.00 | | 484 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 975.00 | 547 777.00 | | 882 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 968.00 | | 111 898.00 | 425 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 519 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 488 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 024.00 | | 2 350.00 | 19 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 144.00 | | 109 548.00 | 397 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 674.00 | 24 214.00 | 18 421.00 | 366 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 4 550.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 629.00 | 19 664.00 | 18 421.00 | 361 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 853.00 | 32 476.00 | 41 377.00 | 73 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 133.00 | 271 133.00 | | 271 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 547 700.00 | 547 700.00 | | 547 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 947.00 | 575 147.00 | 9 800.00 | 584 947.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 705.00 | 443 328.00 | 41 377.00 | 484 705.00 |