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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 13 093.00 | 2 659.00 | 15 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 327.00 | 345 836.00 | 344 492.00 | 690 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 287.00 | 47 098.00 | 94 188.00 | 141 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
BF Prêts | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 556.00 | 406 027.00 | 582 528.00 | 988 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BN En cours de production de biens | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 028.00 | | 348 028.00 | 348 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 256.00 | | 438 256.00 | 438 256.00 |
BZ Autres créances | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CF Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 004.00 | | 1 070 004.00 | 1 070 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560.00 | 406 027.00 | 1 652 533.00 | 2 058 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
DH Report à nouveau | 225 177.00 | 120 803.00 | | 225 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 401.00 | 144 373.00 | | -137 401.00 |
DL TOTAL (I) | 220 869.00 | 398 271.00 | | 220 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 082.00 | 74 441.00 | | 899 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 163.00 | 271 133.00 | | 409 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 418.00 | 139 034.00 | | 123 418.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 663.00 | 484 705.00 | | 1 431 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 533.00 | 882 975.00 | | 1 652 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 721.00 | 443 328.00 | | 606 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 006.00 | | 503 736.00 | 521 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 27 720.00 | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 846.00 | 16 340.00 | 988 556.00 | 19 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 16 340.00 | 937 461.00 | 17 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 374.00 | | 2 000.00 | 21 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 271.00 | | 482 936.00 | 488 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 18 800.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 467.00 | 45 937.00 | 12 377.00 | 372 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 3 498.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 872.00 | 42 439.00 | 12 377.00 | 362 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 163.00 | 409 163.00 | | 409 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UP Prêts | 4 120.00 | 3 870.00 | 250.00 | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | 9 750.00 | 13 850.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 256.00 | 438 256.00 | | 438 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VC Groupe et associés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 448.00 | 72 506.00 | 585 198.00 | 897 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 480.00 | | | 866 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 327.00 | 637 227.00 | 14 100.00 | 651 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 663.00 | 606 721.00 | 585 198.00 | 1 431 663.00 |