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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 15 661.00 | 91.00 | 15 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 763.00 | 605 290.00 | 667 473.00 | 1 272 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 742.00 | 96 702.00 | 250 040.00 | 346 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 729.00 | 717 653.00 | 980 076.00 | 1 697 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
BN En cours de production de biens | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 142.00 | | 296 142.00 | 296 142.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 494.00 | | 649 494.00 | 649 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 223.00 | 717 653.00 | 1 629 570.00 | 2 347 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
DH Report à nouveau | -450 402.00 | 87 776.00 | | -450 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 650.00 | -538 178.00 | | -259 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 551.00 | 95 375.00 | | 113 551.00 |
DL TOTAL (I) | -463 408.00 | -221 934.00 | | -463 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 303.00 | 1 284 016.00 | | 1 304 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 646.00 | 371 026.00 | | 471 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 095.00 | 205 108.00 | | 302 095.00 |
EA Autres dettes | 14 935.00 | 5 177.00 | | 14 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 978.00 | 1 865 328.00 | | 2 092 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 570.00 | 1 643 394.00 | | 1 629 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 830.00 | 767 685.00 | | 1 610 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 075.00 | 77 445.00 | | 110 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 724.00 | | 17 878.00 | 1 683 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 873.00 | 54 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 350.00 | | 15 155.00 | 1 604 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 2 723.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 531.00 | 171 122.00 | | 546 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 667.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 536.00 | 170 456.00 | | 531 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
UX Autres créances clients | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VC Groupe et associés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 228.00 | 712 080.00 | 447 648.00 | 1 194 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 868.00 | 429 018.00 | 54 850.00 | 483 868.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 978.00 | 1 610 830.00 | 447 648.00 | 2 092 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |