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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 134 250.00 | 41 250.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 432.00 | 30 891.00 | 3 542.00 | 34 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 598.00 | 177 856.00 | 64 742.00 | 242 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BZ Autres créances | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 748.00 | 177 856.00 | 239 892.00 | 417 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 117 331.00 | 105 658.00 | | 117 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 11 673.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 230 849.00 | 215 135.00 | | 230 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 230.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 6 132.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | 3 228.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 042.00 | 10 590.00 | | 9 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 892.00 | 225 725.00 | | 239 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 042.00 | 10 590.00 | | 9 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 446.00 | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 446.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -446.00 | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 901.00 | 144 060.00 | | 169 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 187.00 | 132 387.00 | | 154 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 11 673.00 | | 15 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 033.00 | | 3 608.00 | 259 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 242 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 044.00 | 229 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 868.00 | | 3 608.00 | 245 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 468.00 | 9 432.00 | 20 044.00 | 188 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 753.00 | 9 432.00 | 20 044.00 | 175 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 320.00 | 39 113.00 | 134 207.00 | 173 320.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |