| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 143 025.00 | 32 475.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 699.00 | 32 781.00 | 5 918.00 | 38 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 865.00 | 188 521.00 | 58 343.00 | 246 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CF Disponibilités | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 683.00 | 188 521.00 | 242 162.00 | 430 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 133 045.00 | 117 331.00 | | 133 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | 15 714.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 232 650.00 | 230 849.00 | | 232 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 47.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 288.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 8 707.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512.00 | 9 042.00 | | 9 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 162.00 | 239 892.00 | | 242 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 512.00 | 9 042.00 | | 9 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 685.00 | 28 975.00 | | 26 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 7 701.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 7 701.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -2 762.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 981.00 | 169 901.00 | | 196 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 181.00 | 154 187.00 | | 195 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | 15 714.00 | | 1 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | 5 011.00 | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 598.00 | | 4 267.00 | 242 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 432.00 | | 4 267.00 | 229 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 856.00 | 10 665.00 | | 177 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 141.00 | 10 665.00 | | 165 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 845.00 | 160 395.00 | 450.00 | 160 845.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |