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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 151 800.00 | 23 700.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 11 448.00 | 5 077.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 975.00 | 163 248.00 | 48 727.00 | 211 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
BZ Autres créances | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 254.00 | 163 248.00 | 244 006.00 | 407 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 134 846.00 | 133 045.00 | | 134 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 1 800.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 237 391.00 | 232 650.00 | | 237 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 168.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 267.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | 7 078.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615.00 | 9 512.00 | | 6 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 006.00 | 242 162.00 | | 244 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 898.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 898.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -898.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 659.00 | 196 981.00 | | 208 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 918.00 | 195 181.00 | | 203 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | 1 800.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 865.00 | | 2 148.00 | 246 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 037.00 | 211 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 322.00 | 211 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 699.00 | | 2 148.00 | 233 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 521.00 | 11 764.00 | 37 037.00 | 188 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 806.00 | 11 764.00 | 24 322.00 | 175 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 708.00 | 167 258.00 | 450.00 | 167 708.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |