| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 160 575.00 | 14 925.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 14 255.00 | 3 616.00 | 17 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 322.00 | 174 830.00 | 38 491.00 | 213 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
CF Disponibilités | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 503.00 | | 223 503.00 | 223 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 825.00 | 174 830.00 | 261 994.00 | 436 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DH Report à nouveau | 139 587.00 | 134 846.00 | | 139 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 4 741.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 243 442.00 | 237 391.00 | | 243 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 109.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 283.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 2 518.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 552.00 | 6 615.00 | | 18 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 994.00 | 244 006.00 | | 261 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 285.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 285.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -285.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 610.00 | 208 659.00 | | 203 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 559.00 | 203 918.00 | | 197 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | 4 741.00 | | 6 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 975.00 | | 1 347.00 | 211 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 525.00 | | 1 347.00 | 211 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 248.00 | 11 582.00 | | 163 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 248.00 | 11 582.00 | | 163 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | | 12 593.00 | 12 593.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |