| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 131 464.00 | 19 464.00 | 112 000.00 | 131 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 358.00 | 199 743.00 | 181 615.00 | 381 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 850.00 | 220 921.00 | 300 929.00 | 521 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 209.00 | | 294 209.00 | 294 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 059.00 | 220 921.00 | 595 137.00 | 816 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 395.00 | 122 138.00 | | 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | -8 742.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 180 762.00 | 121 780.00 | | 180 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 932.00 | 276 481.00 | | 234 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 79.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 19 134.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 654.00 | 86 505.00 | | 152 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 375.00 | 382 199.00 | | 414 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 137.00 | 503 979.00 | | 595 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 840.00 | 170 188.00 | 58 106.00 | 108 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 170 188.00 | 58 106.00 | 108 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 932.00 | 97 511.00 | 86 575.00 | 234 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 375.00 | 276 955.00 | 86 575.00 | 414 375.00 |