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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 131 464.00 | 42 357.00 | 89 107.00 | 131 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 637.00 | 239 133.00 | 201 504.00 | 440 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 489.00 | 282 565.00 | 297 924.00 | 580 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 421.00 | 282 565.00 | 623 856.00 | 906 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 793.00 | 154 699.00 | | 114 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 640.00 | -4 906.00 | | 58 640.00 |
DL TOTAL (I) | 181 817.00 | 158 178.00 | | 181 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 770.00 | 173 381.00 | | 172 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 109.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 58 171.00 | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 481.00 | 161 528.00 | | 227 481.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 038.00 | 393 349.00 | | 442 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 856.00 | 551 527.00 | | 623 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 654.00 | 178 344.00 | 170 433.00 | 274 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 654.00 | 178 343.00 | 170 433.00 | 274 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 482.00 | 227 482.00 | | 227 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 770.00 | 94 596.00 | 78 174.00 | 172 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 038.00 | 363 864.00 | 78 174.00 | 442 038.00 |