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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 321.00 | 324 960.00 | 5 361.00 | 330 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 978.00 | 86 211.00 | 5 768.00 | 91 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 087.00 | 411 171.00 | 37 916.00 | 449 087.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 542 829.00 | | 542 829.00 | 542 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 048.00 | | 611 048.00 | 611 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 135.00 | 411 171.00 | 648 964.00 | 1 060 135.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 947.00 | 58 913.00 | | 146 947.00 |
DL TOTAL (I) | 183 247.00 | 95 213.00 | | 183 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 989.00 | 77 534.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 173 493.00 | | 222 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 848.00 | 110 180.00 | | 193 848.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 5 569.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 718.00 | 366 776.00 | | 465 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 964.00 | 461 988.00 | | 648 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 067.00 | | 20.00 | 449 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 300.00 | | | 422 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | 20.00 | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 263.00 | 18 908.00 | | 392 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 263.00 | 18 908.00 | | 392 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 18 215.00 | 23 656.00 | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 718.00 | 465 718.00 | | 465 718.00 |