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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 758.00 | 312 047.00 | 5 711.00 | 317 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 16 361.00 | 99 099.00 | 115 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 024.00 | 328 408.00 | 201 616.00 | 530 024.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 270 635.00 | | 270 635.00 | 270 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 713 645.00 | | 713 645.00 | 713 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 118.00 | | 1 039 118.00 | 1 039 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 142.00 | 328 408.00 | 1 240 735.00 | 1 569 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 610.00 | 196 128.00 | | 256 610.00 |
DL TOTAL (I) | 292 910.00 | 232 427.00 | | 292 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 311.00 | 89 317.00 | | 225 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 270.00 | 254 821.00 | | 490 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 470.00 | 215 599.00 | | 173 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 825.00 | 559 737.00 | | 947 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 735.00 | 792 164.00 | | 1 240 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 227.00 | | 118 808.00 | 456 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 93 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 011.00 | 530 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 990.00 | 433 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 420.00 | | 98 788.00 | 379 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 807.00 | | 20 020.00 | 73 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 118.00 | 6 280.00 | 44 990.00 | 367 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 118.00 | 6 280.00 | 44 990.00 | 367 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 270.00 | 490 270.00 | | 490 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 774.00 | 14 788.00 | 43 986.00 | 58 774.00 |
VI Groupe et associés | 225 311.00 | 225 311.00 | | 225 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 554.00 | 275 919.00 | 23 635.00 | 299 554.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 825.00 | 903 839.00 | 43 986.00 | 947 825.00 |