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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 758.00 | 313 887.00 | 3 871.00 | 317 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 37 743.00 | 90 764.00 | 128 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 851.00 | 351 630.00 | 192 221.00 | 543 851.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 441 720.00 | | 441 720.00 | 441 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 715.00 | | 811 715.00 | 811 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 566.00 | 351 630.00 | 1 003 936.00 | 1 355 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 158.00 | 256 610.00 | | 46 158.00 |
DL TOTAL (I) | 82 458.00 | 292 910.00 | | 82 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 986.00 | 58 774.00 | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 341.00 | 225 311.00 | | 439 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 549.00 | 490 270.00 | | 348 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 602.00 | 173 470.00 | | 89 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 478.00 | 947 825.00 | | 921 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 936.00 | 1 240 735.00 | | 1 003 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 024.00 | | 13 827.00 | 530 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 218.00 | | 13 047.00 | 433 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 806.00 | | 780.00 | 93 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 408.00 | 23 222.00 | | 328 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 408.00 | 23 222.00 | | 328 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 549.00 | 348 549.00 | | 348 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 986.00 | 14 937.00 | 29 049.00 | 43 986.00 |
VI Groupe et associés | 439 341.00 | 439 341.00 | | 439 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VP Divers | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 189.00 | 305 189.00 | | 305 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 309.00 | 450 674.00 | 23 635.00 | 474 309.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 478.00 | 892 429.00 | 29 049.00 | 921 478.00 |